1）嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)銷費(fèi)用及借支審批制度，負(fù)責(zé)復(fù)核原始憑證與票據(jù)。每份費(fèi)用報(bào)銷單必須經(jīng)過審批齊全，由會(huì)計(jì)和總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)、后方可付款。員工借款必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借支，緊急情況總經(jīng)理不在公司時(shí)需電話請(qǐng)示回公司后補(bǔ)簽。未經(jīng)簽字支付的款項(xiàng)由出納自己補(bǔ)償；

2）辦理銀行取款、存款、匯付、承付等業(yè)務(wù)。付款時(shí)必須有付款申請(qǐng)單，經(jīng)有效審批后方可付款；

3）保管好銀行現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、有價(jià)票據(jù)等重要空白憑證，開具支票時(shí)做好登記。每月更改銀行卡密碼一次；

4）保管并按規(guī)定使用銀行印鑒、法人代表、章；

5）負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金及銀行流水賬，日清月結(jié)；每天下班前給會(huì)計(jì)報(bào)送資金余額表。配合財(cái)務(wù)主管做好清理欠款工作，根據(jù)區(qū)域劃分做好對(duì)賬單，及時(shí)通知區(qū)域經(jīng)理催收賬款。對(duì)于貨款未到的客戶，通知客戶及時(shí)匯款，欠款客戶必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可發(fā)貨，如果出現(xiàn)欠款沒有批準(zhǔn)一切后果由自己承擔(dān)；

6）執(zhí)行通存通兌管理辦法，及時(shí)將客戶或辦事處通存通兌款轉(zhuǎn)入公司賬戶，通知銷管開單發(fā)貨；

7）收到貨款后，登記入賬，通知銷管客戶貨款已收到，每天根據(jù)付款單據(jù)收付現(xiàn)金后，做好現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，登記好現(xiàn)金、銀行日記賬，每天做好現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，每天自我盤對(duì)現(xiàn)金，每周配合財(cái)務(wù)抽盤現(xiàn)金，確保賬實(shí)相符。現(xiàn)金超出規(guī)定庫存后立即存入銀行；

8）每日下班前將現(xiàn)金收支發(fā)到財(cái)務(wù)郵箱，超過規(guī)定資金限額匯到總部賬戶；

9）完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他事項(xiàng)。