工作內容:
1、管理公司銀行各個賬戶,負責開戶、銷戶登記以及銀行結算卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、負責銀行賬戶的日常收付結算工作,銀行存款日記賬的登記,編制銀行余額調節表。
3、負責報銷已審批的費用報銷,認真審核各種報銷或支出的原始憑證,付款回單及時給到相應報銷人。
4、遵守公司的規章制度,確保資金收付的準確性及安全性,嚴禁開出空頭支票。
5、負責按時發放員工工資,獎金及各項補貼工作。
6、月末做好對賬工作,負責現金、銀行存款的發生額與當期各項收入進行核對。
7、及時核對員工借支。
8、供應商報價的資料整理、合同臺賬的登記。
9、兼辦公室文員工作,單據票據整理等。
10、領導安排的其他工作。
學歷/專業:
財務相關專業,大專及以上學歷
工作經驗:
1年以上相關工作經驗,具備會計從業資格證書
知識要求:
掌握一般的財務會計基礎理論和專業知識
熟悉財務會計法規、制度
能夠熟練使用會計軟件
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